招商招兴3个月定开A
(002756)公募债券型
1.1744
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.4099
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：45.97%
- 成立日期：2016-05-18
- 基金经理：欧阳倩蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005300 | 2024-01-22 |
| 2 | 0.013900 | 2023-05-24 |
| 3 | 0.005400 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.017600 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.012000 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.005700 | 2022-03-14 |
| 7 | 0.006700 | 2021-12-03 |
| 8 | 0.010100 | 2021-09-14 |
| 9 | 0.006700 | 2021-06-08 |
| 10 | 0.003400 | 2021-03-23 |
| 11 | 0.006700 | 2020-12-08 |
| 12 | 0.022200 | 2020-09-29 |
| 13 | 0.014400 | 2020-06-16 |
| 14 | 0.014700 | 2020-03-30 |
| 15 | 0.009200 | 2019-10-18 |
| 16 | 0.036000 | 2019-06-25 |
| 17 | 0.010000 | 2018-12-27 |
| 18 | 0.013000 | 2018-11-23 |
| 19 | 0.022500 | 2017-02-13 |