0.4393
每万份收益 [2025-09-30]
1.2000%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：冯晨 孙继青 王卉妍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：东兴
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4393 |
1.2% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2959 |
1.111% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2806 |
1.253% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4135 |
1.26% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2857 |
1.189% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2706 |
1.178% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5795 |
1.181% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5582 |
1.184% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2938 |
1.187% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2799 |
1.187% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2644 |
1.188% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2755 |
1.189% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.5865 |
1.19% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5621 |
1.194% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2942 |
1.185% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2827 |
1.179% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2658 |
1.178% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2775 |
1.185% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.5947 |
1.185% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5451 |
1.104% |