兴业短债债券C
(002769)公募债券型
1.1176
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.2456
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：6.52%
- 成立以来：26.27%
- 成立日期：2016-05-16
- 基金经理：刘禹含
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.001000 | 2020-12-30 |
| 4 | 0.001000 | 2020-10-29 |
| 5 | 0.001000 | 2020-08-28 |
| 6 | 0.010000 | 2020-06-29 |
| 7 | 0.010000 | 2020-04-28 |
| 8 | 0.010000 | 2020-02-24 |
| 9 | 0.025000 | 2019-12-23 |
| 10 | 0.050000 | 2019-10-23 |