招商安荣混合A
(002776)公募混合型
1.9400
0.65%+0.0127
单位净值 [2025-09-30]
1.9932
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.62%
- 最近一季：22.66%
- 最近半年：31.76%
- 今年以来：27.41%
- 最近一年：21.45%
- 最近两年：31.88%
- 最近三年：31.33%
- 成立以来：101.58%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：程泉璋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.9400 | 1.9932 | 0.65% |
| 2025-09-29 | 1.9274 | 1.9806 | 1.44% |
| 2025-09-26 | 1.9000 | 1.9532 | -2.27% |
| 2025-09-25 | 1.9441 | 1.9973 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 1.9333 | 1.9865 | 0.94% |
| 2025-09-23 | 1.9152 | 1.9684 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.9169 | 1.9701 | 0.96% |
| 2025-09-19 | 1.8986 | 1.9518 | 0.28% |
| 2025-09-18 | 1.8933 | 1.9465 | 0.23% |
| 2025-09-17 | 1.8889 | 1.9421 | 0.96% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安荣混合A | 1.29% | 4.62% | 22.66% | 31.76% | 21.46% | 27.41% |
| 同类型排名 | 4935/8521 | 3396/8521 | 3268/8521 | 2256/8521 | 4072/8521 | 3882/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.28亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.25亿份 | 1424 |
基金经理
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程泉璋 上任时间：2025-07-14
程泉璋先生:中国国籍,本科、学士。2017年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员。2022年5月26日担任招商享利增强债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-16 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-16 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-07-14 | 关于招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-21 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-08-30 | 招商安荣灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |