博时聚瑞6个月定开债
(002781)公募债券型
1.0201
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2895
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：0.52%
- 最近两年：3.49%
- 最近三年：5.23%
- 成立以来：31.78%
- 成立日期：2016-05-26
- 基金经理：倪玉娟 卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043000 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.005200 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.010500 | 2023-09-19 |
| 4 | 0.012700 | 2023-06-16 |
| 5 | 0.010500 | 2023-03-14 |
| 6 | 0.020300 | 2022-12-16 |
| 7 | 0.015200 | 2022-06-07 |
| 8 | 0.029100 | 2020-03-23 |
| 9 | 0.010400 | 2019-09-10 |
| 10 | 0.052600 | 2019-08-30 |
| 11 | 0.049500 | 2019-03-18 |