东方红价值精选混合A
(002783)公募混合型
1.1509
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.5469
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.24%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：3.93%
- 成立以来：57.19%
- 成立日期：2016-09-23
- 基金经理：纪文静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057000 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.050000 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.060000 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.060000 | 2023-10-23 |
| 5 | 0.060000 | 2022-06-21 |
| 6 | 0.059000 | 2021-11-11 |
| 7 | 0.030000 | 2020-12-03 |
| 8 | 0.020000 | 2017-10-09 |