0.2647
每万份收益 [2025-09-30]
0.9800%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：时慕蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2647 |
0.98% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2649 |
0.982% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2672 |
0.985% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2657 |
0.986% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2690 |
0.99% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2712 |
0.989% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2688 |
0.986% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2701 |
0.986% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2687 |
0.986% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2686 |
0.985% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2720 |
0.985% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2677 |
1.089% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2666 |
1.09% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2686 |
1.093% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2691 |
1.197% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2679 |
1.198% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2679 |
1.199% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.4700 |
1.199% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2695 |
1.093% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2709 |
1.096% |