平安惠盈纯债A
(002795)公募债券型
1.2320
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3570
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.16%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：9.43%
- 成立以来：38.16%
- 成立日期：2016-06-03
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-06-14 |
| 2 | 0.012000 | 2023-06-26 |
| 3 | 0.047700 | 2019-06-13 |
| 4 | 0.040000 | 2018-12-17 |