浙商汇金聚利一年定开债A
(002805)公募债券型
1.1461
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.3611
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：7.63%
- 成立以来：39.20%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
实时情况
| 浙商汇金聚利一年定开债A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603225 | 新凤鸣 | 0.03% | 0.19 | 3.19 | 100.00% | 新增 |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002460 | 赣锋锂业 | 0.03% | 0.03 | 3.50 | 100.00% | --- |