浙商汇金聚利一年定开债C
(002806)公募债券型
1.1027
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.3177
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：34.44%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：白严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.19 | 0.03% | 0.00% |