融通通安债券
(002807)公募债券型
1.0250
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3394
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：39.56%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：雷冠中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0250 | 1.3394 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0242 | 1.3386 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0245 | 1.3389 | -0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0246 | 1.3390 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0245 | 1.3389 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0255 | 1.3399 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0261 | 1.3405 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0257 | 1.3401 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0259 | 1.3403 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0265 | 1.3409 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通安债券 | -0.05% | -0.22% | -0.41% | 0.70% | 2.09% | 0.55% |
| 同类型排名 | 4957/7089 | 5573/7089 | 5318/7089 | 4105/7089 | 3919/7089 | 4190/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.98亿份 | 392 |
基金经理
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雷冠中 上任时间：2024-01-04
雷冠中先生:中国国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。2017年7月至2023年8月在汇添富基金管理股份有限公司工作,担任助理固定收益分析师。2023年8月加入融通基金管理有限公司。任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2024年1月4日起至今)融通通安债券型证券投资基金(2024年1月4日起至今)。2024年2月26日担任融通增益债券型证券投资基金、融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 融通通安债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 融通通安债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 融通通安债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-17 | 融通通安债券型证券投资基金第二十次分红公告 |
| 2024-12-16 | 融通通安债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第5号) |
| 2024-12-16 | 融通通安债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第5号） |
| 2024-11-19 | 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-11-13 | 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 融通通安债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-30 | 融通基金管理有限公司关于提高融通通安债券型证券投资基金基金份额净值精度并修订基金合同部分条款的公告 |
| 2024-09-30 | 融通基金管理有限公司融通通安债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-09-30 | 融通通安债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-09-30 | 融通通安债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-08-29 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 融通通安债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |