融通通安债券
(002807)公募债券型
1.0250
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.3394
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：39.56%
- 成立日期：2016-07-21
- 基金经理：雷冠中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.013900 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.016800 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.020000 | 2023-12-04 |
| 4 | 0.018000 | 2023-04-25 |
| 5 | 0.050000 | 2022-12-09 |
| 6 | 0.007000 | 2022-03-16 |
| 7 | 0.019000 | 2021-06-16 |
| 8 | 0.025000 | 2020-11-25 |
| 9 | 0.011000 | 2020-03-16 |
| 10 | 0.010000 | 2019-12-18 |
| 11 | 0.025000 | 2019-09-16 |
| 12 | 0.010000 | 2019-06-13 |
| 13 | 0.013000 | 2018-12-11 |
| 14 | 0.019000 | 2018-09-17 |
| 15 | 0.012000 | 2018-05-07 |
| 16 | 0.009000 | 2018-03-19 |
| 17 | 0.008000 | 2017-12-14 |
| 18 | 0.012000 | 2017-09-20 |
| 19 | 0.010000 | 2017-06-22 |
| 20 | 0.005700 | 2017-03-22 |