招商丰美混合A
(002819)公募混合型
1.3730
1.48%+0.0203
单位净值 [2025-09-30]
1.7590
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.01%
- 最近一季：9.14%
- 最近半年：14.23%
- 今年以来：10.28%
- 最近一年：6.85%
- 最近两年：14.32%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：88.80%
- 成立日期：2016-11-10
- 基金经理：王刚 王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-12-20 |
| 2 | 0.053000 | 2022-11-21 |
| 3 | 0.065000 | 2022-10-17 |
| 4 | 0.062000 | 2022-05-20 |
| 5 | 0.058000 | 2020-08-14 |
| 6 | 0.038000 | 2018-07-09 |
| 7 | 0.060000 | 2017-12-14 |