中银永利半年定开债
(002826)公募债券型
1.3061
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.4861
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：14.67%
- 成立以来：54.00%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.057000 | 2022-12-21 |
| 2 | 0.025000 | 2021-11-24 |
| 3 | 0.020000 | 2020-12-02 |
| 4 | 0.030000 | 2019-03-25 |
| 5 | 0.015000 | 2018-12-25 |
| 6 | 0.028000 | 2018-09-18 |
| 7 | 0.005000 | 2018-06-27 |