中银永利半年定开债
(002826)公募债券型
1.3061
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.4861
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：5.41%
- 最近两年：11.39%
- 最近三年：14.67%
- 成立以来：54.00%
- 成立日期：2016-06-21
- 基金经理：范锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
实时情况
| 中银永利半年定开债 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601985 | 中国核电 | 0.42% | 57.59 | 467.07 | 100.00% | 新增 |