浙商惠丰定开债
(002830)公募债券型
1.0641
0.00%0.0000
单位净值 [2025-07-18]
1.3271
累计净值 [2025-07-18]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：0.28%
- 最近三年：3.08%
- 成立以来：29.81%
- 成立日期：2016-08-01
- 基金经理：牛冠群
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.040000 | 2021-09-13 |
| 3 | 0.041000 | 2020-12-15 |
| 4 | 0.041000 | 2020-11-23 |
| 5 | 0.046000 | 2020-10-20 |
| 6 | 0.004000 | 2017-09-26 |
| 7 | 0.017000 | 2017-08-29 |