工银恒享纯债债券A
(002832)公募债券型
1.0541
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2731
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.33%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.53%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：30.49%
- 成立日期：2016-05-31
- 基金经理：杨曼丽 陈桂都
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-12-07 |
| 2 | 0.010000 | 2023-06-15 |
| 3 | 0.009000 | 2023-03-24 |
| 4 | 0.012100 | 2022-11-30 |
| 5 | 0.021000 | 2022-05-17 |
| 6 | 0.044000 | 2021-09-14 |
| 7 | 0.068800 | 2020-12-17 |
| 8 | 0.002800 | 2017-11-28 |
| 9 | 0.003300 | 2017-10-27 |
| 10 | 0.004000 | 2017-09-28 |
| 11 | 0.005000 | 2017-08-29 |
| 12 | 0.002400 | 2017-07-27 |
| 13 | 0.003700 | 2017-06-28 |
| 14 | 0.002500 | 2017-05-25 |
| 15 | 0.002200 | 2017-04-26 |
| 16 | 0.008800 | 2017-03-29 |
| 17 | 0.003800 | 2016-11-29 |
| 18 | 0.005600 | 2016-09-27 |