0.4940
每万份收益 [2025-09-30]
1.8280%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-07-14
- 基金经理：刘莹 李一纯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：69.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：天弘
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4940 |
1.828% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4073 |
1.827% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3280 |
1.732% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.5783 |
1.844% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.6763 |
1.745% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4914 |
1.631% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.8190 |
1.627% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4008 |
1.434% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.5378 |
1.406% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3926 |
1.214% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4621 |
1.201% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.4832 |
1.082% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4536 |
1.049% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.3478 |
1.049% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.1741 |
1.046% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3690 |
1.044% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2368 |
1.02% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.4191 |
1.044% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4542 |
1.023% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.3425 |
1.097% |