广发安泽短债债券C
(002865)公募债券型
1.0645
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2679
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.95%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：7.14%
- 成立以来：29.11%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：刘志辉 吴迪 张芊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.006000 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.006000 | 2025-01-14 |
| 4 | 0.006300 | 2024-10-18 |
| 5 | 0.006300 | 2024-07-11 |
| 6 | 0.006100 | 2024-04-12 |
| 7 | 0.005800 | 2024-01-11 |
| 8 | 0.006100 | 2023-10-18 |
| 9 | 0.006000 | 2023-07-13 |
| 10 | 0.005900 | 2023-04-14 |
| 11 | 0.005800 | 2023-01-13 |
| 12 | 0.006100 | 2022-10-18 |
| 13 | 0.006000 | 2022-07-13 |
| 14 | 0.005900 | 2022-04-15 |
| 15 | 0.006000 | 2022-01-17 |
| 16 | 0.006000 | 2021-10-19 |
| 17 | 0.005900 | 2021-07-14 |
| 18 | 0.005800 | 2021-04-14 |
| 19 | 0.005800 | 2021-01-18 |
| 20 | 0.006000 | 2020-10-21 |
| 21 | 0.006500 | 2020-07-10 |
| 22 | 0.006400 | 2020-04-14 |
| 23 | 0.006300 | 2020-01-14 |
| 24 | 0.006100 | 2019-10-18 |
| 25 | 0.005900 | 2019-07-26 |
| 26 | 0.005300 | 2019-04-16 |
| 27 | 0.005100 | 2019-01-15 |
| 28 | 0.042000 | 2017-12-15 |