兴业增益五年定开债
(002870)公募债券型
1.0180
0.00%0.0000
单位净值 [2022-08-12]
1.1730
累计净值 [2022-08-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.62%
- 最近两年：6.36%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：18.00%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2022-08-31 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-24 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2022-08-20 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-08-20 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-07-22 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公证书 |
| 2022-07-22 | 兴业基金管理有限公司关于兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2022-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-06-23 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2022-06-22 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2022-06-21 | 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2022-04-30 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金2022年第2次分红公告 |
| 2022-03-25 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金2022年第1次分红公告 |
| 2022-03-05 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1号） |
| 2022-01-24 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 |
| 2022-01-22 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金2021年第4季度报告 |
| 2021-11-05 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金2021年第1次分红公告 |
| 2021-10-27 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-27 | 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-10-20 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金开通定期定额投资和转换业务的公告 |