华夏新锦安混合A
(002875)公募混合型
1.2016
0.00%0.0000
单位净值 [2017-08-17]
1.2016
累计净值 [2017-08-17]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：5.21%
- 最近半年：20.86%
- 今年以来：21.37%
- 最近一年：20.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.16%
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 9.04% |
| 2017-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 98.41% | 98.44% | 0.00 | 1.59% | 1.56% |
| 2017-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.87% | 10.67% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2016-12-31 | 11.87 | 11.86 | 0.63 | 5.24% | 5.32% | 10.94 | 92.23% | 92.15% | 0.08 | 0.65% | 0.65% | 0.12 | 1.05% | 1.05% |