华夏新锦安混合C
(002876)公募混合型
1.0000
---0.0000
单位净值 [2016-08-12]
1.0000
累计净值 [2016-08-12]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2016-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 90.96% | 0.00 | 0.00% | 9.04% |
| 2017-06-30 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 98.41% | 98.44% | 0.00 | 1.59% | 1.56% |
| 2017-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.32% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.87% | 10.67% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2016-12-31 | 11.87 | 11.86 | 0.63 | 5.24% | 5.32% | 10.94 | 92.23% | 92.15% | 0.08 | 0.65% | 0.65% | 0.12 | 1.05% | 1.05% |