中加丰润纯债债券A
(002881)公募债券型
1.1056
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.2334
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：0.63%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：140.76%
- 成立日期：2016-06-17
- 基金经理：张楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.004000 | 2025-05-15 |
| 3 | 0.010000 | 2023-07-31 |
| 4 | 0.010000 | 2023-05-24 |
| 5 | 0.002400 | 2023-02-06 |
| 6 | 0.002400 | 2022-11-28 |
| 7 | 0.010000 | 2022-09-28 |
| 8 | 0.010000 | 2022-07-27 |
| 9 | 0.010000 | 2022-05-27 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-28 |
| 11 | 0.020000 | 2022-01-26 |
| 12 | 0.022000 | 2021-11-26 |
| 13 | 0.023000 | 2021-09-27 |
| 14 | 0.022000 | 2021-07-28 |
| 15 | 0.046000 | 2021-05-27 |
| 16 | 0.048000 | 2021-04-02 |
| 17 | 0.050000 | 2021-01-27 |
| 18 | 0.052000 | 2020-11-26 |
| 19 | 0.053000 | 2020-09-28 |
| 20 | 0.056000 | 2020-07-30 |
| 21 | 0.058000 | 2020-05-28 |
| 22 | 0.068000 | 2020-04-01 |
| 23 | 0.066000 | 2020-01-20 |
| 24 | 0.065000 | 2019-11-27 |
| 25 | 0.067000 | 2019-10-30 |
| 26 | 0.070000 | 2019-09-26 |
| 27 | 0.073000 | 2019-08-29 |
| 28 | 0.076000 | 2019-07-31 |
| 29 | 0.094000 | 2019-06-18 |