0.3317
每万份收益 [2025-09-26]
1.2160%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：程涛涛 谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
0.3317 |
1.216% |
| 2 |
2025-09-25 |
0.3347 |
1.217% |
| 3 |
2025-09-24 |
0.3296 |
1.217% |
| 4 |
2025-09-23 |
0.3311 |
1.219% |
| 5 |
2025-09-22 |
0.3255 |
1.217% |
| 6 |
2025-09-21 |
0.6654 |
1.217% |
| 7 |
2025-09-19 |
0.3329 |
1.211% |
| 8 |
2025-09-18 |
0.3357 |
1.209% |
| 9 |
2025-09-17 |
0.3339 |
1.206% |
| 10 |
2025-09-16 |
0.3257 |
1.203% |
| 11 |
2025-09-15 |
0.3259 |
1.204% |
| 12 |
2025-09-14 |
0.6554 |
1.203% |
| 13 |
2025-09-12 |
0.3280 |
1.201% |
| 14 |
2025-09-11 |
0.3293 |
1.2% |
| 15 |
2025-09-10 |
0.3291 |
1.198% |
| 16 |
2025-09-09 |
0.3279 |
1.195% |
| 17 |
2025-09-08 |
0.3243 |
1.193% |
| 18 |
2025-09-07 |
0.6515 |
1.193% |
| 19 |
2025-09-05 |
0.3257 |
1.204% |
| 20 |
2025-09-04 |
0.3257 |
1.2% |