0.2964
每万份收益 [2025-09-30]
1.0920%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-10-19
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2964 |
1.092% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2946 |
1.09% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2925 |
1.179% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2944 |
1.371% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3189 |
1.359% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2923 |
1.334% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4736 |
1.333% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2878 |
1.512% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2879 |
1.502% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.6562 |
1.493% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2723 |
1.319% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2715 |
1.312% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2909 |
1.307% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.8120 |
1.291% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2692 |
1.265% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2692 |
1.256% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3277 |
1.248% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2603 |
1.21% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2617 |
1.208% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2605 |
1.208% |