华夏天利货币B
(002895)公募货币型
0.3560
每万份收益 [2025-09-27]
1.3100%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2016-10-13
- 基金经理：邓子威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：47.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3545 | 1.306% |
| 2025-09-27 | 0.3560 | 1.31% |
| 2025-09-26 | 0.3554 | 1.313% |
| 2025-09-25 | 0.3549 | 1.316% |
| 2025-09-24 | 0.3552 | 1.318% |
| 2025-09-23 | 0.3563 | 1.32% |
| 2025-09-22 | 0.3561 | 1.326% |
| 2025-09-21 | 0.3620 | 1.334% |
| 2025-09-20 | 0.3620 | 1.333% |
| 2025-09-19 | 0.3614 | 1.332% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏天利货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.15亿份 | 4 |
基金经理
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邓子威 上任时间：2020-06-04
邓子威先生:经济学硕士,2008年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等。现任华夏惠利货币市场基金基金经理、华夏天利货币市场基金基金经理、华夏快线交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华夏天利货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-30 | 华夏天利货币市场基金（华夏天利货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 华夏天利货币市场基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 |
| 2025-04-22 | 华夏天利货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华夏天利货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华夏天利货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-02 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-28 | 华夏基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-10-25 | 华夏天利货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-23 | 华夏基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-09-10 | 华夏天利货币市场基金（华夏天利货币B）基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-10 | 华夏天利货币市场基金招募说明书（更新）2024年9月10日公告 |
| 2024-09-05 | 华夏基金管理有限公司关于调低华夏天利货币市场基金管理费率、托管费率并修订基金合同的公告 |
| 2024-09-05 | 华夏天利货币市场基金基金合同 |
| 2024-09-05 | 华夏天利货币市场基金托管协议 |