1.0125
每万份收益 [2025-09-26]
1.2845%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-12-01
- 基金经理：俞晓斌 张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：100.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：218.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-26 |
1.0125 |
1.2845% |
| 2 |
2025-09-25 |
1.0124 |
1.2844% |
| 3 |
2025-09-24 |
1.0124 |
1.2844% |
| 4 |
2025-09-23 |
1.0123 |
1.2843% |
| 5 |
2025-09-22 |
1.0123 |
1.2843% |
| 6 |
2025-09-19 |
1.0122 |
1.2842% |
| 7 |
2025-09-18 |
1.0121 |
1.2841% |
| 8 |
2025-09-17 |
1.0121 |
1.2841% |
| 9 |
2025-09-16 |
1.0120 |
1.284% |
| 10 |
2025-09-15 |
1.0120 |
1.284% |
| 11 |
2025-09-12 |
1.0119 |
1.2839% |
| 12 |
2025-09-11 |
1.0119 |
1.2839% |
| 13 |
2025-09-10 |
1.0118 |
1.2838% |
| 14 |
2025-09-09 |
1.0118 |
1.2838% |
| 15 |
2025-09-08 |
1.0118 |
1.2838% |
| 16 |
2025-09-05 |
1.0116 |
1.2836% |
| 17 |
2025-09-04 |
1.0115 |
1.2835% |
| 18 |
2025-09-03 |
1.0115 |
1.2835% |
| 19 |
2025-09-02 |
1.0114 |
1.2834% |
| 20 |
2025-09-01 |
1.0114 |
1.2834% |