博时安仁一年定开发起式债券A
(002904)公募债券型
1.1270
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3447
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-0.47%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：13.01%
- 成立以来：38.05%
- 成立日期：2016-06-24
- 基金经理：唐薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026300 | 2021-10-11 |
| 2 | 0.043200 | 2021-08-10 |
| 3 | 0.042500 | 2021-05-11 |
| 4 | 0.043200 | 2019-03-18 |
| 5 | 0.012500 | 2017-12-22 |