浙商惠享纯债
(002909)公募债券型
1.0123
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-24]
1.2133
累计净值 [2023-03-24]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：6.21%
- 成立以来：23.19%
- 成立日期：2016-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||