0.3653
每万份收益 [2025-09-30]
1.3350%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-08-15
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3653 |
1.335% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3657 |
1.329% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3638 |
1.345% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3611 |
1.342% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3593 |
1.338% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3548 |
1.335% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4140 |
1.334% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3542 |
1.335% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3542 |
1.332% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3596 |
1.331% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3536 |
1.326% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3531 |
1.342% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3524 |
1.341% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4160 |
1.341% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3489 |
1.315% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3513 |
1.316% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3517 |
1.317% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3825 |
1.318% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3524 |
1.302% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3525 |
1.302% |