华商瑞鑫定开债

(002924)公募债券型
2.0030 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
2.0030
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.01%
  • 最近一季:11.65%
  • 最近半年:15.18%
  • 今年以来:18.10%
  • 最近一年:17.89%
  • 最近两年:23.19%
  • 最近三年:24.10%
  • 成立以来:100.30%
  • 成立日期:2016-08-24
  • 基金经理:张永志
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.74亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华商
实时情况
华商瑞鑫定开债 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600507 方大特钢 1.89% 25.66 111.36 9.45% 0.00 (新增)
2 600782 新钢股份 1.39% 23.15 81.95 6.95% 0.00 (新增)
3 600301 华锡有色 1.37% 4.05 80.88 6.86% 0.00 (新增)
4 000932 华菱钢铁 1.12% 14.98 65.91 5.59% 0.00 (新增)
5 688120 华海清科 1.09% 0.38 64.12 5.44% 0.00 (新增)
6 600030 中信证券 1.02% 2.19 60.49 5.13% 0.00 (新增)
7 601600 中国铝业 0.94% 7.88 55.48 4.71% 0.00 (新增)
8 000807 云铝股份 0.93% 3.42 54.65 4.64% 0.00 (新增)
9 300750 宁德时代 0.90% 0.21 52.97 4.49% 0.00 (新增)
10 000951 中国重汽 0.89% 3.00 52.74 4.47% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000932 华菱钢铁 2.48% 28.26 140.73 13.29% 3.94 (16.20%)
2 600507 方大特钢 1.89% 25.66 107.00 10.10% 25.66 (100.00%)
3 600301 华锡有色 1.59% 4.05 90.15 8.51% 0.13 (3.32%)
4 600782 新钢股份 1.46% 20.38 82.74 7.81% 20.38 (100.00%)
5 600019 宝钢股份 1.29% 10.17 73.22 6.91% 10.17 (100.00%)
6 000651 格力电器 1.02% 1.27 57.73 5.45% 1.27 (100.00%)
7 300750 宁德时代 0.94% 0.21 53.12 5.02% -0.21 (-50.00%)
8 600114 东睦股份 0.85% 2.36 48.36 4.57% -2.45 (-50.94%)
9 600967 内蒙一机 0.76% 4.00 42.96 4.06% 4.00 (100.00%)
10 601899 紫金矿业 0.72% 2.26 40.95 3.87% 2.26 (100.00%)
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