广发集源债券A
(002925)公募债券型
1.1662
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.4384
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：4.62%
- 最近半年：4.37%
- 今年以来：6.38%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：14.59%
- 成立以来：48.93%
- 成立日期：2017-01-20
- 基金经理：刘志辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042500 | 2024-01-29 |
| 2 | 0.185900 | 2022-11-29 |
| 3 | 0.043800 | 2018-03-12 |