长盛盛和纯债A
(002927)公募债券型
1.0984
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2762
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：10.23%
- 成立以来：30.17%
- 成立日期：2016-07-05
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.031000 | 2024-11-18 |
| 2 | 0.040000 | 2023-10-26 |
| 3 | 0.021000 | 2022-03-29 |
| 4 | 0.037000 | 2019-10-21 |
| 5 | 0.020000 | 2019-01-15 |
| 6 | 0.016600 | 2018-10-19 |
| 7 | 0.012200 | 2018-07-13 |