中银证券健康产业混合
(002938)公募混合型健康生活
2.6060
2.01%+0.0524
单位净值 [2025-09-30]
2.6060
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-4.30%
- 最近一季：17.47%
- 最近半年：34.75%
- 今年以来：55.15%
- 最近一年：35.57%
- 最近两年：17.37%
- 最近三年：23.50%
- 成立以来：160.60%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：李明蔚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.6060 | 2.6060 | 2.01% |
| 2025-09-29 | 2.5546 | 2.5546 | -0.29% |
| 2025-09-26 | 2.5620 | 2.5620 | -3.59% |
| 2025-09-25 | 2.6575 | 2.6575 | 0.85% |
| 2025-09-24 | 2.6352 | 2.6352 | 2.20% |
| 2025-09-23 | 2.5784 | 2.5784 | -3.37% |
| 2025-09-22 | 2.6684 | 2.6684 | 1.98% |
| 2025-09-19 | 2.6167 | 2.6167 | -2.26% |
| 2025-09-18 | 2.6771 | 2.6771 | 0.37% |
| 2025-09-17 | 2.6673 | 2.6673 | -1.21% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券健康产业混合 | 1.07% | -4.30% | 17.47% | 34.75% | 35.57% | 55.15% |
| 同类型排名 | 5336/8521 | 8345/8521 | 4320/8521 | 1884/8521 | 2373/8521 | 995/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.88亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.01亿份 | 33349 |
基金经理
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李明蔚 上任时间：2023-02-22
李明蔚女士:中国国籍,博士研究生、学士,2014年7月至2016年2月任职于上海市瑞金医院,担任住院医师;2016年4月至2018年9月任职于华创证券有限责任公司研究所,担任医药行业研究员;2018年10月加入中银国际证券股份有限公司,担任研究与交易部研究员。现任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-28 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-11 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为销售机构并进行费率优惠的公告 |
| 2025-04-19 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-08 | 中银国际证券股份有限公司关于调整旗下基金停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-30 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-06-28 | 中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-12 | 关于增加上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |