中欧双利债券C
(002962)公募债券型
1.1556
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.3875
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.32%
- 最近一季：3.51%
- 最近半年：4.80%
- 今年以来：4.86%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：11.51%
- 最近三年：11.45%
- 成立以来：41.85%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：40.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.034200 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.053700 | 2023-12-26 |
| 3 | 0.056000 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.030000 | 2020-12-10 |
| 5 | 0.058000 | 2020-06-22 |