国投瑞银顺鑫定开
(002964)公募债券型
1.1815
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2805
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：29.79%
- 成立日期：2016-07-13
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||