博时裕昂纯债债券A
(002970)公募债券型
1.0491
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.16%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：8.20%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：37.08%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：李俏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.043100 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.008000 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.004000 | 2023-06-13 |
| 4 | 0.005000 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.006000 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.016000 | 2022-09-14 |
| 7 | 0.007000 | 2022-06-10 |
| 8 | 0.008000 | 2022-03-22 |
| 9 | 0.006000 | 2021-12-07 |
| 10 | 0.011000 | 2021-09-13 |
| 11 | 0.009000 | 2021-04-19 |
| 12 | 0.005000 | 2020-12-22 |
| 13 | 0.004000 | 2020-10-20 |
| 14 | 0.004000 | 2020-06-12 |
| 15 | 0.009000 | 2020-03-20 |
| 16 | 0.003000 | 2019-12-17 |
| 17 | 0.017000 | 2019-11-12 |
| 18 | 0.003000 | 2019-06-03 |
| 19 | 0.005000 | 2019-05-10 |
| 20 | 0.007000 | 2019-02-19 |
| 21 | 0.015000 | 2018-12-18 |
| 22 | 0.009000 | 2018-08-07 |
| 23 | 0.006800 | 2018-05-10 |
| 24 | 0.009000 | 2018-04-16 |
| 25 | 0.004000 | 2018-03-07 |
| 26 | 0.007000 | 2017-10-23 |
| 27 | 0.006000 | 2017-09-06 |
| 28 | 0.010000 | 2017-07-10 |
| 29 | 0.011000 | 2017-05-03 |
| 30 | 0.014000 | 2016-12-20 |