前海开源鼎安债券A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	600.62	7.00%	43.39%
制造业	434.73	5.07%	31.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	186.27	2.17%	13.46%
采矿业	162.51	1.89%	11.74%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1006.76	7.73%	55.19%
金融业	528.65	4.06%	28.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	215.81	1.66%	11.83%
采矿业	72.80	0.56%	3.99%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	1271.23	5.25%	49.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1017.27	4.20%	39.58%
制造业	151.69	0.63%	5.90%
水利、环境和公共设施管理业	96.88	0.40%	3.77%
采矿业	32.89	0.14%	1.28%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	126.03	4.14%	79.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	31.85	1.05%	20.17%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	363.49	11.94%	69.32%
采矿业	82.62	2.71%	15.76%
金融业	55.83	1.83%	10.65%
制造业	22.41	0.74%	4.27%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	677.33	11.96%	59.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	191.21	3.38%	16.93%
建筑业	108.48	1.91%	9.60%
住宿和餐饮业	41.17	0.73%	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	32.63	0.58%	2.89%
租赁和商务服务业	23.93	0.42%	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	21.54	0.38%	1.91%
卫生和社会工作	11.32	0.20%	1.00%
科学研究和技术服务业	11.22	0.20%	0.99%
批发和零售业	10.64	0.19%	0.94%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	671.46	11.22%	56.33%
建筑业	150.04	2.51%	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	107.43	1.79%	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	100.46	1.68%	8.43%
租赁和商务服务业	52.21	0.87%	4.38%
批发和零售业	37.58	0.63%	3.15%
交通运输、仓储和邮政业	23.41	0.39%	1.96%
卫生和社会工作	13.75	0.23%	1.15%
住宿和餐饮业	12.37	0.21%	1.04%
采矿业	12.10	0.20%	1.02%
科学研究和技术服务业	11.25	0.19%	0.94%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	816.38	12.60%	64.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	179.75	2.77%	14.11%
房地产业	106.15	1.64%	8.33%
金融业	65.53	1.01%	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	43.22	0.67%	3.39%
建筑业	38.87	0.60%	3.05%
采矿业	24.23	0.37%	1.90%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1258.15	13.34%	68.61%
金融业	274.22	2.91%	14.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	79.16	0.84%	4.32%
房地产业	66.87	0.71%	3.65%
交通运输、仓储和邮政业	65.87	0.70%	3.59%
建筑业	38.27	0.41%	2.09%
采矿业	31.06	0.33%	1.69%
科学研究和技术服务业	20.10	0.21%	1.10%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1347.32	11.64%	59.49%
金融业	406.56	3.51%	17.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	113.98	0.99%	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	91.62	0.79%	4.05%
采矿业	90.31	0.78%	3.99%
租赁和商务服务业	81.53	0.70%	3.60%
房地产业	78.22	0.68%	3.45%
住宿和餐饮业	55.35	0.48%	2.44%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1356.72	10.38%	57.36%
金融业	448.38	3.43%	18.96%
采矿业	145.44	1.11%	6.15%
农、林、牧、渔业	104.62	0.80%	4.42%
租赁和商务服务业	94.86	0.73%	4.01%
房地产业	83.11	0.64%	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	79.13	0.61%	3.35%
科学研究和技术服务业	52.82	0.40%	2.23%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2268.21	9.65%	64.36%
金融业	461.79	1.97%	13.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	180.48	0.77%	5.12%
科学研究和技术服务业	166.76	0.71%	4.73%
租赁和商务服务业	145.89	0.62%	4.14%
农、林、牧、渔业	79.74	0.34%	2.26%
房地产业	78.78	0.34%	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	72.33	0.31%	2.05%
卫生和社会工作	70.18	0.30%	1.99%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	846.62	8.05%	84.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	80.90	0.77%	8.04%
金融业	59.68	0.57%	5.93%
文化、体育和娱乐业	19.29	0.18%	1.92%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	517.73	8.04%	72.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	69.66	1.08%	9.70%
金融业	44.91	0.70%	6.26%
文化、体育和娱乐业	28.18	0.44%	3.93%
科学研究和技术服务业	15.19	0.24%	2.12%
卫生和社会工作	14.55	0.23%	2.03%
租赁和商务服务业	14.12	0.22%	1.97%
批发和零售业	13.62	0.21%	1.90%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	438.74	8.07%	71.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	63.11	1.16%	10.34%
卫生和社会工作	25.36	0.47%	4.16%
租赁和商务服务业	22.92	0.42%	3.75%
金融业	22.68	0.42%	3.72%
科学研究和技术服务业	13.11	0.24%	2.15%
批发和零售业	12.95	0.24%	2.12%
交通运输、仓储和邮政业	11.42	0.21%	1.87%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	743.73	13.60%	71.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	84.69	1.55%	8.18%
租赁和商务服务业	44.11	0.81%	4.26%
金融业	41.38	0.76%	4.00%
卫生和社会工作	40.89	0.75%	3.95%
科学研究和技术服务业	21.35	0.39%	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	20.22	0.37%	1.95%
批发和零售业	19.48	0.36%	1.88%
教育	19.32	0.35%	1.87%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	169.44	13.49%	71.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	26.95	2.15%	11.33%
卫生和社会工作	9.62	0.77%	4.05%
金融业	9.13	0.73%	3.84%
租赁和商务服务业	9.06	0.72%	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	4.62	0.37%	1.94%
批发和零售业	4.57	0.36%	1.92%
科学研究和技术服务业	4.40	0.35%	1.85%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	151.59	12.91%	71.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	20.97	1.79%	9.83%
卫生和社会工作	11.74	1.00%	5.50%
租赁和商务服务业	8.63	0.74%	4.05%
金融业	7.87	0.67%	3.69%
批发和零售业	4.19	0.36%	1.96%
科学研究和技术服务业	4.15	0.35%	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	4.12	0.35%	1.93%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	145.58	12.30%	67.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	15.98	1.35%	7.40%
交通运输、仓储和邮政业	12.23	1.03%	5.66%
金融业	12.11	1.02%	5.61%
卫生和社会工作	8.17	0.69%	3.79%
农、林、牧、渔业	4.89	0.41%	2.26%
批发和零售业	4.66	0.39%	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.15	0.35%	1.92%
科学研究和技术服务业	4.14	0.35%	1.92%
租赁和商务服务业	4.03	0.34%	1.87%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	255.32	11.34%	66.50%
采矿业	128.60	5.71%	33.50%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	483.91	10.50%	62.02%
采矿业	240.52	5.22%	30.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	55.87	1.21%	7.16%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	601.80	15.68%	100.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	410.82	17.27%	100.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	4301.33	7.09%	54.90%
采矿业	1785.40	2.94%	22.79%
制造业	1748.42	2.88%	22.32%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	4458.60	7.41%	55.54%
采矿业	2007.08	3.33%	25.00%
制造业	1562.49	2.60%	19.46%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
租赁和商务服务业	4282.95	7.23%	55.56%
采矿业	3425.79	5.78%	44.44%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
采矿业	2944.45	4.88%	56.27%
制造业	1727.76	2.87%	33.02%
批发和零售业	560.10	0.93%	10.70%