嘉实稳鑫纯债债券
(002991)公募债券型
1.0330
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2626
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：28.76%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0330 | 1.2626 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0321 | 1.2617 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0322 | 1.2618 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 1.0320 | 1.2616 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0320 | 1.2616 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0330 | 1.2626 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0338 | 1.2634 | 0.08% |
| 2025-09-19 | 1.0330 | 1.2626 | -0.14% |
| 2025-09-18 | 1.0345 | 1.2641 | -0.06% |
| 2025-09-17 | 1.0351 | 1.2647 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 0.00% | -0.24% | -0.87% | -0.06% | 2.04% | -0.63% |
| 同类型排名 | 3427/7089 | 5701/7089 | 6388/7089 | 6712/7089 | 4093/7089 | 6582/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 41.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 30.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.33亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 40.33亿份 | 563 |
基金经理
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李卓锴 上任时间：2022-06-11
李卓锴先生:中国国籍,硕士。曾任职于国家开发银行资金局,从事债券投资工作。2017年12月加入嘉实基金管理有限公司任配置策略组投资经理,现任策略投资总监。2021年10月16日至2022年10月26日任嘉实稳骏纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月16日至今任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年6月11日至今任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2023年9月27日至今任嘉实致宁3个月定期开放 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-08-21 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-08-19 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-08-13 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-07 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年07月07日更新) |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-19 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |