嘉实稳鑫纯债债券
(002991)公募债券型
1.0330
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2626
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.87%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.63%
- 最近一年：2.04%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：7.78%
- 成立以来：28.76%
- 成立日期：2016-07-15
- 基金经理：李卓锴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.020000 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.025000 | 2023-11-28 |
| 4 | 0.015000 | 2023-05-29 |
| 5 | 0.048000 | 2022-06-24 |
| 6 | 0.011900 | 2020-11-04 |
| 7 | 0.031400 | 2019-11-13 |
| 8 | 0.048300 | 2018-12-13 |