工银瑞享纯债债券A
(002997)公募债券型
1.1736
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：8.70%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：40.04%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1736 | 1.3563 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.1725 | 1.3552 | 0.06% |
| 2025-09-26 | 1.1718 | 1.3545 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1714 | 1.3541 | -0.02% |
| 2025-09-24 | 1.1716 | 1.3543 | -0.05% |
| 2025-09-23 | 1.1722 | 1.3549 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.1735 | 1.3562 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1731 | 1.3558 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.1739 | 1.3566 | -0.09% |
| 2025-09-17 | 1.1749 | 1.3576 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞享纯债债券A | 0.12% | -0.16% | 0.01% | 1.51% | 4.13% | 1.49% |
| 同类型排名 | 1511/7089 | 5033/7089 | 3453/7089 | 1635/7089 | 1256/7089 | 1895/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.78亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.51亿份 | 624 |
基金经理
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何秀红 上任时间：2016-09-12
何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-11-27 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-25 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-09-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |