工银瑞享纯债债券A
(002997)公募债券型
1.1736
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.3563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：4.13%
- 最近两年：8.70%
- 最近三年：11.06%
- 成立以来：40.04%
- 成立日期：2016-08-25
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009100 | 2022-05-17 |
| 2 | 0.048100 | 2021-08-20 |
| 3 | 0.018100 | 2020-04-22 |
| 4 | 0.018300 | 2019-11-14 |
| 5 | 0.011200 | 2019-08-27 |
| 6 | 0.016800 | 2019-04-22 |
| 7 | 0.014900 | 2018-12-04 |
| 8 | 0.028200 | 2018-08-22 |
| 9 | 0.018000 | 2018-04-23 |