国联恒泰纯债A
(003013)公募债券型
0.9979
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3145
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.40%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：7.66%
- 成立以来：35.66%
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：李倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024000 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.048500 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.022000 | 2024-06-26 |
| 4 | 0.042100 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.038980 | 2021-07-14 |
| 6 | 0.032000 | 2020-04-21 |
| 7 | 0.041000 | 2019-12-04 |
| 8 | 0.015000 | 2019-06-13 |
| 9 | 0.012000 | 2018-05-23 |
| 10 | 0.013000 | 2018-03-22 |
| 11 | 0.006000 | 2017-12-25 |
| 12 | 0.010000 | 2017-08-28 |
| 13 | 0.006000 | 2017-05-24 |
| 14 | 0.006000 | 2017-03-24 |