中金中证500A
(003016)公募股票型指数型
2.2524
0.78%+0.0176
单位净值 [2025-09-30]
2.2524
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.61%
- 最近一季：25.27%
- 最近半年：27.84%
- 今年以来：34.77%
- 最近一年：35.52%
- 最近两年：41.42%
- 最近三年：41.13%
- 成立以来：125.24%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.25亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.2524 | 2.2524 | 0.78% |
| 2025-09-29 | 2.2349 | 2.2349 | 1.17% |
| 2025-09-26 | 2.2090 | 2.2090 | -1.00% |
| 2025-09-25 | 2.2313 | 2.2313 | 0.26% |
| 2025-09-24 | 2.2255 | 2.2255 | 1.83% |
| 2025-09-23 | 2.1854 | 2.1854 | -0.68% |
| 2025-09-22 | 2.2004 | 2.2004 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 2.1946 | 2.1946 | -0.13% |
| 2025-09-18 | 2.1974 | 2.1974 | -0.73% |
| 2025-09-17 | 2.2136 | 2.2136 | 0.98% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证500A | 3.07% | 4.61% | 25.27% | 27.84% | 35.52% | 34.77% |
| 同类型排名 | 1621/4187 | 1663/4187 | 1330/4187 | 1234/4187 | 1121/4187 | 1399/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.29亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.54亿份 | 33290 |
基金经理
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耿帅军 上任时间：2020-10-29
耿帅军先生:中国,硕士研究生,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司。2020年10月22日起担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2020年10月29日担任中金沪深300指数增强型发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-01 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-01 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-07-31 | 中金基金管理有限公司关于中金中证500指数增强型发起式证券投资基金变更基金简称、增设基金份额并修改法律文件的公告 |
| 2025-07-30 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-10 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-05 | 中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-04-22 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-03-20 | 关于中金基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 中金基金管理有限公司中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |