平安惠金定开债A
(003024)公募债券型
1.3145
0.15%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.3645
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.38%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：7.23%
- 最近三年：14.62%
- 成立以来：37.15%
- 成立日期：2016-11-02
- 基金经理：田元强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2021-11-04 |