安信新价值混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	561.88	3.54%	33.60%
金融业	432.23	2.72%	25.84%
采矿业	397.07	2.50%	23.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	133.46	0.84%	7.98%
房地产业	102.87	0.65%	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	44.92	0.28%	2.69%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1668.76	9.55%	55.89%
采矿业	414.69	2.37%	13.89%
交通运输、仓储和邮政业	244.75	1.40%	8.20%
金融业	229.73	1.31%	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	229.09	1.31%	7.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	144.35	0.83%	4.83%
科学研究和技术服务业	54.53	0.31%	1.83%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	522.88	8.26%	52.91%
金融业	199.79	3.16%	20.22%
采矿业	74.24	1.17%	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	51.74	0.82%	5.24%
科学研究和技术服务业	36.88	0.58%	3.73%
房地产业	36.72	0.58%	3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	36.41	0.58%	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	16.61	0.26%	1.68%
租赁和商务服务业	13.04	0.21%	1.32%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	566.28	9.75%	51.43%
金融业	174.23	3.00%	15.82%
采矿业	143.80	2.48%	13.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	69.70	1.20%	6.33%
房地产业	68.81	1.19%	6.25%
科学研究和技术服务业	45.55	0.78%	4.14%
水利、环境和公共设施管理业	18.72	0.32%	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	13.97	0.24%	1.27%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	498.30	8.93%	44.86%
采矿业	253.41	4.54%	22.82%
金融业	144.70	2.59%	13.03%
房地产业	55.67	1.00%	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	48.61	0.87%	4.38%
建筑业	45.88	0.82%	4.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	35.57	0.64%	3.20%
水利、环境和公共设施管理业	28.53	0.51%	2.57%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	400.60	8.29%	41.46%
采矿业	226.90	4.70%	23.48%
房地产业	92.01	1.90%	9.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	84.38	1.75%	8.73%
金融业	66.96	1.39%	6.93%
建筑业	61.60	1.27%	6.38%
科学研究和技术服务业	19.82	0.41%	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	13.93	0.29%	1.44%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	359.81	6.77%	35.31%
采矿业	174.72	3.29%	17.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	167.71	3.16%	16.46%
建筑业	130.07	2.45%	12.76%
房地产业	124.44	2.34%	12.21%
金融业	21.82	0.41%	2.14%
文化、体育和娱乐业	21.26	0.40%	2.09%
批发和零售业	19.25	0.36%	1.89%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	241.54	4.73%	23.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	226.80	4.45%	22.32%
房地产业	159.35	3.12%	15.68%
采矿业	122.15	2.39%	12.02%
建筑业	105.15	2.06%	10.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	67.67	1.33%	6.66%
租赁和商务服务业	53.24	1.04%	5.24%
金融业	40.19	0.79%	3.96%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	299.69	5.95%	31.96%
房地产业	238.76	4.74%	25.46%
建筑业	170.68	3.39%	18.20%
租赁和商务服务业	95.06	1.89%	10.14%
采矿业	60.84	1.21%	6.49%
公共管理、社会保障和社会组织	30.92	0.61%	3.30%
金融业	15.04	0.30%	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	14.41	0.29%	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	12.31	0.24%	1.31%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	285.00	5.66%	32.12%
房地产业	245.22	4.87%	27.64%
采矿业	216.83	4.31%	24.44%
公共管理、社会保障和社会组织	88.08	1.75%	9.93%
建筑业	38.32	0.76%	4.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.90	0.28%	1.57%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	336.19	11.80%	56.59%
房地产业	93.06	3.27%	15.66%
采矿业	78.76	2.76%	13.26%
金融业	27.85	0.98%	4.69%
农、林、牧、渔业	15.11	0.53%	2.54%
批发和零售业	14.98	0.53%	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	14.74	0.52%	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.37	0.47%	2.25%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	425.16	7.70%	44.73%
采矿业	338.85	6.14%	35.65%
房地产业	186.45	3.38%	19.62%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1957.98	18.98%	64.30%
房地产业	325.07	3.15%	10.68%
采矿业	306.82	2.97%	10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	169.46	1.64%	5.57%
金融业	157.98	1.53%	5.19%
批发和零售业	114.30	1.11%	3.75%
文化、体育和娱乐业	4.66	0.05%	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	2.78	0.03%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	2.10	0.02%	0.07%
农、林、牧、渔业	1.36	0.01%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.06	0.01%	0.03%
建筑业	0.88	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	0.48	0.00%	0.02%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2890.58	10.91%	38.39%
采矿业	1516.54	5.73%	20.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1417.72	5.35%	18.83%
房地产业	556.39	2.10%	7.39%
金融业	484.06	1.83%	6.43%
建筑业	254.93	0.96%	3.39%
科学研究和技术服务业	158.37	0.60%	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	156.75	0.59%	2.08%
租赁和商务服务业	85.80	0.32%	1.14%
批发和零售业	4.41	0.02%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	2.05	0.01%	0.03%
农、林、牧、渔业	1.25	0.00%	0.02%
文化、体育和娱乐业	1.09	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2830.18	4.00%	40.25%
金融业	1540.81	2.18%	21.92%
建筑业	1172.39	1.66%	16.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	757.57	1.07%	10.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	258.65	0.37%	3.68%
采矿业	218.02	0.31%	3.10%
房地产业	186.43	0.26%	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	59.54	0.08%	0.85%
批发和零售业	4.37	0.01%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	2.25	0.00%	0.03%
农、林、牧、渔业	0.59	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	8957.03	12.47%	43.34%
制造业	4279.14	5.96%	20.70%
建筑业	3423.04	4.77%	16.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2096.91	2.92%	10.15%
房地产业	1372.72	1.91%	6.64%
采矿业	498.38	0.69%	2.41%
水利、环境和公共设施管理业	23.29	0.03%	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.92	0.01%	0.04%
批发和零售业	5.34	0.01%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.79	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.97	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.52	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.42	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10182.97	13.67%	63.38%
金融业	1983.87	2.66%	12.35%
房地产业	1422.71	1.91%	8.86%
租赁和商务服务业	683.79	0.92%	4.26%
建筑业	465.07	0.62%	2.89%
卫生和社会工作	447.74	0.60%	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	270.30	0.36%	1.68%
科学研究和技术服务业	261.49	0.35%	1.63%
采矿业	189.14	0.25%	1.18%
农、林、牧、渔业	74.02	0.10%	0.46%
教育	64.29	0.09%	0.40%
水利、环境和公共设施管理业	16.84	0.02%	0.10%
批发和零售业	3.18	0.00%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.98	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6513.16	9.23%	48.83%
金融业	1248.06	1.77%	9.36%
房地产业	1228.79	1.74%	9.21%
文化、体育和娱乐业	1140.90	1.62%	8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	567.09	0.80%	4.25%
租赁和商务服务业	483.78	0.69%	3.63%
农、林、牧、渔业	421.62	0.60%	3.16%
建筑业	421.14	0.60%	3.16%
采矿业	416.78	0.59%	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	381.77	0.54%	2.86%
卫生和社会工作	314.62	0.45%	2.36%
科学研究和技术服务业	197.30	0.28%	1.48%
批发和零售业	3.07	0.00%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	996.80	4.08%	38.45%
制造业	624.35	2.56%	24.08%
建筑业	296.09	1.21%	11.42%
农、林、牧、渔业	220.25	0.90%	8.50%
水利、环境和公共设施管理业	178.64	0.73%	6.89%
租赁和商务服务业	145.86	0.60%	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	77.27	0.32%	2.98%
房地产业	51.50	0.21%	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.05%
批发和零售业	0.25	0.00%	0.01%
采矿业	0.14	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	760.38	8.12%	44.92%
农、林、牧、渔业	206.86	2.21%	12.22%
建筑业	200.72	2.14%	11.86%
文化、体育和娱乐业	137.31	1.47%	8.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	127.69	1.36%	7.54%
房地产业	98.75	1.06%	5.83%
水利、环境和公共设施管理业	53.95	0.58%	3.19%
金融业	42.33	0.45%	2.50%
科学研究和技术服务业	35.13	0.38%	2.08%
卫生和社会工作	29.14	0.31%	1.72%
批发和零售业	0.17	0.00%	0.01%
采矿业	0.16	0.00%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	386.77	9.50%	34.27%
房地产业	256.85	6.31%	22.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	166.72	4.10%	14.77%
采矿业	146.97	3.61%	13.02%
金融业	69.14	1.70%	6.13%
农、林、牧、渔业	44.40	1.09%	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	40.49	0.99%	3.59%
租赁和商务服务业	16.54	0.41%	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.35	0.01%	0.03%
批发和零售业	0.34	0.01%	0.03%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3.21	0.08%	44.42%
交通运输、仓储和邮政业	1.13	0.03%	15.70%
金融业	1.10	0.03%	15.18%
租赁和商务服务业	0.93	0.02%	12.90%
房地产业	0.40	0.01%	5.57%
批发和零售业	0.26	0.01%	3.63%
采矿业	0.19	0.00%	2.60%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2.73	0.09%	84.68%
房地产业	0.41	0.01%	12.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.00%	2.75%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	442.71	13.24%	52.05%
制造业	149.92	4.48%	17.63%
建筑业	93.85	2.81%	11.03%
采矿业	93.24	2.79%	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	70.75	2.12%	8.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.00%	0.01%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	58.95	1.78%	58.46%
制造业	41.89	1.26%	41.54%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	121.70	4.25%	71.24%
制造业	49.14	1.72%	28.76%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1138.85	15.07%	79.77%
房地产业	183.00	2.42%	12.82%
金融业	105.76	1.40%	7.41%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3162.41	16.83%	52.36%
金融业	1627.19	8.66%	26.94%
采矿业	706.53	3.76%	11.70%
交通运输、仓储和邮政业	273.92	1.46%	4.54%
房地产业	269.40	1.43%	4.46%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9002.13	24.20%	62.97%
金融业	3086.16	8.30%	21.59%
房地产业	800.68	2.15%	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	657.39	1.77%	4.60%
采矿业	461.13	1.24%	3.23%
批发和零售业	269.40	0.72%	1.88%
文化、体育和娱乐业	11.38	0.03%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	3.26	0.01%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.25	0.00%	0.00%
建筑业	0.09	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9576.92	27.69%	63.92%
金融业	3126.70	9.04%	20.87%
交通运输、仓储和邮政业	803.76	2.32%	5.36%
房地产业	598.75	1.73%	4.00%
采矿业	459.41	1.33%	3.07%
批发和零售业	395.20	1.14%	2.64%
卫生和社会工作	11.53	0.03%	0.08%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.01%	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.11	0.01%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	0.27	0.00%	0.00%
建筑业	0.11	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9277.86	24.28%	70.02%
金融业	1778.09	4.65%	13.42%
交通运输、仓储和邮政业	761.60	1.99%	5.75%
批发和零售业	695.80	1.82%	5.25%
采矿业	438.33	1.15%	3.31%
建筑业	297.21	0.78%	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2634.44	5.71%	41.32%
金融业	2167.81	4.70%	34.00%
交通运输、仓储和邮政业	796.14	1.72%	12.49%
采矿业	448.59	0.97%	7.04%
建筑业	321.41	0.70%	5.04%
批发和零售业	7.41	0.02%	0.12%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2530.58	4.68%	40.01%
金融业	2081.53	3.85%	32.91%
交通运输、仓储和邮政业	738.54	1.37%	11.68%
采矿业	453.15	0.84%	7.16%
批发和零售业	277.00	0.51%	4.38%
建筑业	244.56	0.45%	3.87%