安信新价值混合C

(003027)公募混合型
1.8956 0.25%+0.0048
单位净值 [2025-09-30]
1.9456
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.84%
  • 最近一季:4.42%
  • 最近半年:6.20%
  • 今年以来:8.01%
  • 最近一年:11.11%
  • 最近两年:19.80%
  • 最近三年:23.14%
  • 成立以来:97.88%
  • 成立日期:2016-08-19
  • 基金经理:梁冰哲 王涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.67亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.60亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:安信
实时情况
安信新价值混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000975 山金国际 1.15% 9.62 182.20 10.89% 0.00 (新增)
2 000001 平安银行 1.13% 14.88 179.60 10.74% 0.00 (新增)
3 002078 太阳纸业 0.89% 10.53 141.73 8.47% 0.00 (新增)
4 601336 新华保险 0.79% 2.15 125.78 7.52% 0.00 (新增)
5 600309 万华化学 0.77% 2.26 122.63 7.33% 0.00 (新增)
6 002003 伟星股份 0.72% 10.50 114.56 6.85% 0.00 (新增)
7 601155 新城控股 0.65% 7.52 102.87 6.15% 0.00 (新增)
8 600547 山东黄金 0.55% 2.71 86.53 5.17% 0.00 (新增)
9 600030 中信证券 0.54% 3.11 85.90 5.14% 0.00 (新增)
10 002011 盾安环境 0.45% 6.22 72.15 4.31% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002078 太阳纸业 2.05% 24.40 358.92 12.02% 15.16 (164.07%)
2 000975 山金国际 1.60% 14.53 278.98 9.34% 14.53 (100.00%)
3 002003 伟星股份 1.48% 21.59 259.08 8.68% 18.32 (560.25%)
4 600029 南方航空 1.40% 43.09 244.75 8.20% 43.09 (100.00%)
5 600309 万华化学 1.24% 3.23 217.09 7.27% 2.29 (243.62%)
6 000063 中兴通讯 0.82% 4.18 143.04 4.79% 4.18 (100.00%)
7 688036 传音控股 0.80% 1.53 139.02 4.66% 1.53 (100.00%)
8 601899 紫金矿业 0.78% 7.49 135.72 4.55% 2.58 (52.55%)
9 600873 梅花生物 0.75% 12.69 131.21 4.39% 9.20 (263.61%)
10 601398 工商银行 0.71% 18.01 124.09 4.16% 1.85 (11.45%)
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