广发集瑞债券A
(003037)公募债券型
1.0848
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.2498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：4.49%
- 今年以来：5.65%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：7.81%
- 最近三年：6.33%
- 成立以来：27.02%
- 成立日期：2016-11-18
- 基金经理：吴迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-08-19 | 广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金开放日常定期投资业务的公告 |
| 2025-08-13 | 广发集瑞债券型证券投资基金（广发集瑞债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-13 | 广发集瑞债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-13 | 广发基金管理有限公司广发集瑞债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-13 | 广发基金管理有限公司关于广发集瑞债券型证券投资基金新增E类基金份额并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发集瑞债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-10 | 广发集瑞债券型证券投资基金（广发集瑞债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-10 | 广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发集瑞债券型证券投资基金（广发集瑞债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-09 | 广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-07 | 广发集瑞债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发集瑞债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |