鑫元得利债券
(003041)公募债券型
1.0812
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：34.61%
- 成立日期：2016-08-17
- 基金经理：徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图