0.3574
每万份收益 [2025-09-30]
1.3240%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-07-27
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3574 |
1.324% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3598 |
1.322% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3576 |
1.318% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3565 |
1.317% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3756 |
1.317% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3552 |
1.306% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3558 |
1.307% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3555 |
1.307% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3555 |
1.308% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3555 |
1.308% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3555 |
1.309% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3558 |
1.31% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3565 |
1.31% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3554 |
1.311% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3572 |
1.311% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3571 |
1.311% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3575 |
1.311% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3562 |
1.311% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3570 |
1.312% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3567 |
1.313% |